В этом выпуск будем говорить о таком термине как "ставка финансирования". Это и отдельный способ заработка, и предисловие ко второй части.

Но перед этим...

Настоятельно рекомендую не пропускать ни одного элемента этой статьи, иначе будет сложно понимать суть дальнейших объяснений.

Сама по себе сфера не очень тяжелая, но вот ее объяснение и понимание - довольно трудоемкий процесс.

Начнем!

Для начала, давайте на простом примере поймем, что же такое фьючерсы на самом деле, посмотрим на их природу. Это нам нужно, чтобы понимать о чем я буду говорить дальше.

Нет, я не буду рассказывать о заработке на самих фьючерсах, не беспокойтесь. Оставим это кому-нибудь другому. Сам процесс заработка будет немного другой, но об этом чуть позже.

Итак, что же такое фьючерсы и как они работают:

Фьючерсы - это контракт, или договор, в котором вы договариваетесь купить или продать актив, например криптовалюту, в будущем по заранее установленной цене.

Представьте: рынок яблок. Каждый день котировки на яблоки меняются. Цена яблока то растет, то падает.

И вот вы, в таких условиях, договорились с человеком на рынке, то есть заключили контракт, что через месяц купите у него яблоки по 100 тенге за штуку, независимо от того, какой будет реальная рыночная цена через эти 30 дней.

Вы, как покупатель, думаете, что через месяц цена яблока будет 150 тенге, поэтому вам выгодно заключить договор и зафиксировать текущую цену - 100 тенге.

А продавец думает, что через месяц, яблоки подешевеют до 80 тенге. И ему выгодно продать вам яблоки сейчас по 100.

В этом примерно и смысл. У вас двоих свои ожидания на будущую цену яблок, вы оба хотите создать для себя выгодные условия.

---------

Тоже самое происходит и с фьючерсами в криптовалюте.
Покупатели (это позиция long, уверен вы слышали) - думают, что цена, например BTC, вырастет и ставят на рост цены.

Продавцы (позиция short) - наоборот думают, что цена упадет и ставят на падение цены.

Вот, в общем и то и все. Ничего сложно в механизме работы фьючерсов нет.

Однако это всего лишь предисловие к основной части.

Что такое ставка финансирования и как это позволяет нам зарабатывать?

Начнем с аналогии, чтобы проще понять этот сложный термин.
Возьмем за пример весы. Фьючерсные весы.

Представьте весы: на одной чаше находятся покупатели, которые ставят на рост цены (их называют “длинные”), а на другой - продавцы, которые ставят на падение (их называют “короткие”).

Если на весах больше длинных позиций, то весы переклоняются вправо, в этот момент появляется положительная ставка финансирования (обратите внимание на картинку ниже, больше - длинных позиций и появилась отрицательная ставка финансирования).

Если на весах больше коротких позиций, то весы переклоняются влево и появляется отрицательная ставка финансирования.

И конечно, если это весы, то существует середина, то есть баланс.

-------

Рынок, всегда стремится к балансу между короткими и длинными. И происходит это как раз из-за ставки финансирования - инструмента баланса, это то, что позволяет придерживаться середины на весах.

Но как?
А очень просто!

На бирже, каждые 4 или 8 часов происходят выплаты в зависимости от ставки финансирования.

Если длинных позиций слишком много, ставка финансирования - зеленая. Это значит, что длинные позиции платят коротким (лонги платят шортам).

Если же наоборот, коротких позиций слишком много, то ставка финансирования становится красной. И уже короткие платят длинным (шорты платят лонгам).

Важно учесть, что выплаты происходят автоматически через систему биржи. Никто никому ничего не переводит.

Биржа сама каждые 8 часов удерживает или начисляет средства на счета.

Давайте снова посмотрим на весы, но уже на живом примере.

Вот у нас есть картина нарушенного баланса, коротких позиций сильно больше чем длинных. Ставка финансирования отрицательная и равняется -3%. Проценты, к слову, подсчитывает сама биржа и на это невозможно влиять.

Внимание на картинку ниже!

А сейчас читаем очень внимательно:

Если у вас, на момент завершения 8 часового периода, открыта короткая позиция (шорт), к примеру на 5000$.

То вы заплатите длинным (лонгам) 3% от своих 5000$.

То есть 150$ у вас заберут и отдадут держателями длинных (лонговых) позиций. Внимание на скрин.

Да, вот так вот просто у вас отобрали часть денежки ради того, чтобы создать баланс позиций. Если вам станет легче, то отобрали не только у вас, а у всех кто находился в этот момент в шорте.

--------

НО!
Давайте мы развернем эту ситуацию и представим, что у вас на этот моменты была открыта не короткая, а длинная позиция. Что произойдет тогда?

Итак, у вас открыта длинная позиция..

Вот снова нарушение баланса. Коротких сильно больше чем длинных.
Ставка финансирования отрицательная и равняется -3%.

У вас открыта уже ДЛИННАЯ позиция на 5000$.

Заканчивается время, и вот уже ВАМ заплатили 3%.

Это произошло автоматически, 150$ (3% от ваших 5000$) сами зачислены на ваш кошелек.

На скрине также описал этот процесс.

После того у других забрали 3% и дали вам. Вы просто закрыли сделку и все. Вышли.

Ничего больше делать не надо.

Основная задача: найти хорошую ставку финансирования, не важно отрицательную или положительную. Затем открыть сделку, забрать процент и быстро выйти.

В данном случае мы не сидим на самих фьючерсах, мы целенаправленно открываем сделку только для того чтобы забрать % ставки финансирования и затем выйти. Лудоманить ни в коем случае не надо.

--------

Если мы нашли хорошую положительную ставку финансирования, то до момента срабатывания таймера наша задача открыть короткую сделку, то есть в шорт. Забрать % и выйти из сделки.

Если мы нашли хорошую отрицательную ставку финансирования, то до момента срабатывания таймера мы заходим в длинную сделку, в long. Забираем % и выходим.

В общем, это и все.

Именно так и происходит заработок на ставке финансирования.

Конечно, есть свои нюансы. К примеру, нужно хеджировать позицию, то есть страховать себя от непредвиденных ситуаций, но об этом мы поговорим когда-нибудь в следующий раз. Сейчас мы лишь пробуем понять как это работает.

Тем более, это пока всего лишь предисловие ко второй части выпуска...

Главный вопрос - где и как искать хорошую ставку финансирования?
Давайте, для удобства, назовем это привычным нам словом - связки.

Так, как искать связки?

Делать это можно двумя способами.
1) Мануально, ручками и глазами.
2) Пользоваться готовыми ботами, которые делают это за вас.

Есть делать ручками, то мы либо открываем биржи и смотрим на ставки финансирования, пишется это обычно в разделе фьючерсов (показано на картинке ниже).

С минусом отрицательная ставка.
С плюсом положительная.
Ну оно и понятно.

Или заходим на сайт coin glass и смотрим там.
Сайт представляет собой таблицу, где мы видим какой-то актив, биржу и процент ставки финансирования (отрицательной или положительной) по этому активу и этой бирже.

Не забывайте, что торговать стоит только на биржах с лицензией.

К примеру, во время подготовки к выпуску я зашел туда сделать случайный скрин и нашел 1% разницы. Скрин покажу ниже.

2) Второй способ - использовать заранее созданных ботов, которые мониторят это за вас. Обычно вы просто пользуетесь таким ботом, видите похожую таблицу. Однако нюанс в том, что специально разработанные боты обычно работают лучше, поскольку и настраивают их лучше.

К примеру, покажу сейчас одни скрин из бота (также сделал во время подготовки к выпуску).

Конечно, боты в основном - платные. Но и оплата за результат. Я сам сейчас пользуюсь сторонним ботов, покупаю на нем подписку. Но уже начали с командой разработку собственного.

Это в общем-то и все. Только два способа. Еще раз:
1) Ручками. Смотреть напрямую в биржах или на coin glass.
2) С помощью ботов.

Способов больше пока нет. Только такие вариант нахождения связки для ставки финансирования.

Плюсы и минусы.
Да, как всегда, как и в любом деле, есть свои положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:
1) Не нужно использовать карты и банки, p2p не используется.
2) В среднем, это стабильно.
3) Не требует сложных действий.
4) Доход хоть и небольшой, но быстрый.

Минусы:
1) Доход небольшой.
2) Самостоятельно искать связки нелегко, бот с этим справляется намного лучше;
3) Самое главное: это всего лишь предисловие ко второй части выпуска и дополнительный инструмент заработка, а не основной.

Подведем итог первой темы.
Заработок на ставке финансирования - это воспользоваться моментов когда на весах нет баланса. Забрать бесплатные деньги в момент срабатывания таймера. И выйти из сделки.

При этом, не лудоманить.
А то если решите просто поторговать на фьючерсах, то останетесь без трусов, вместо бесплатных денег. Зашли - забрали - вышли.

А вторая часть выпуска - скоро.
Там как раз и поговорим об основном - арбитраже без карт. Там заработок побольше, но и посложнее.
Увидимся.